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삼성증권에서 30일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q24 review - 캡티브 출하 부진 극대화'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q24 매출액 및 영업이익은 각각 462억원(-73%QoQ) 및 -674억원(적자 전환QoQ)으로 컨센서스(23억원)를 대폭 하회. 캡티브 고객향 출하 급감이 실적 부진 배경. IRA FEOC 수혜는 긍정적이지만, 1H24 펀더멘털 악화는 불가피할 전망. 이를 반영하여 목표주가 및 투자의견 하향. 향후 흑자 전환 징후가 포착 시, 투자의견 상향 가능.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 73,000원(-21.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 04월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -21.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 102,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,611원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 95,611원 대비 -23.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 삼성증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,842원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.