thinkpool

한화투자증권에서 30일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'Captive향 수요 회복과 고객 다변화가 절실'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1분기 실적은 매출액 462억 원, 영업손실 674억 원으로 역대 최대 손실을 기록. 예상보다 부진한 캡티브 고객향 출하로 인해 실적 쇼크를 기록. 여전히 IRA 법안으로 미국 내 M/S 확대 기대감은 유효하지만, 1) 그 외 지역에서 중국과의 경쟁 심화, 2) 투자 속도 조정으로 인한 실적 불확실성이 높아 투자의견을 하향 조정. 더 큰 업사이드를 기대하기 위해서는 1) 캡티브 고객 및고객 다변화에 따른 출하량 회복과 2) 가동률 상승에 따른 안정적인 수익성 확보가 우선.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 66,000원(-26.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 02월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,111원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,111원 대비 -26.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 60,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,842원 대비 -30.6% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.