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NH투자증권에서 30일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '다시 겨울로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q24 매출액은 462억원(-68% y-y, -73% q-q), 영업이익은 -674억원(적지 y-y, OPM -146%)으로 컨센서스를 대폭 하회. 전방고객의 과잉재고에 대한 조정이 크게 발생하며 부진한 실적 발표. 그래도 매분기 적자폭이 축소되고, 2H24~1H25에 걸쳐 고객 다변화가 구체화될 것으로 보여 투자의견 Buy는 유지, 목표주가는 85,000원으로 9% 하향.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 85,000원(-8.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 02월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,222원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,222원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 16.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,842원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.