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NH투자증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 'K2 전차 수출 증가로 전년비 실적 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q24 매출 7,478억원으로 전년비 9%, 영업이익은 447억원으로 전년비 40% 증가. 이는 수익성이 좋은 것으로 알려진 K2 전차 수출 증가 영향으로 추정. 작년 1분기 디펜스솔루션 부문 수출 매출 450억원이었으나, 올해 1분기에는 1,700억원으로 증가했을 것으로 추정. 수은법 개정으로 폴란드 2차 수주 및 루마니아 수주 기대되며 올해 10월 국내 4차 양산도 예정되어 있음.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 49,000원(+28.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 02월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 28.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,344원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 24년 04월 29일 발표한 한국투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 42,344원 대비 15.7% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,344원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,556원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.