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미래에셋증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '방향성은 그대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q24 매출액 7,478억 (+9.3% YoY, 컨센 8.5% 하회), 영업이익 447억 원 (+40.1% YoY, 컨센 17.2% 하회)으로 어닝 쇼크를 기록. 컨센서스 하회 요인은 레일솔루션 매출 부진 및 폴란드 K2 공정률 일시 둔화. 투자의견 '매수', 목표주가 48,000원을 유지. 현대로템의 실적 방향성은 달라지지 않았음. 폴란드 K2 사업이 지속되는 '24F~'25F의 매출과 영업이익 성장세는 견조함. '25년부터는 철도 사업부의 턴어라운드와 함께 펀더멘탈은 더욱 견고해질 전망. 또한, K808 차륜형 장갑차의 첫 수출도 기대되는 상황. '25년 너머의 성장을 위한 추가 수주가 나와준다면 동사의 투자 매력도는 확대될 것. '라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 04월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 20일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,344원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,344원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,344원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,556원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.