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키움증권에서 02일 HK이노엔(195940)에 대해 '순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
키움증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 2,127억 원(YoY +15.0%, QoQ -5.1%), 영업이익 173억원(YoY +206.2%, QoQ -23.4%, OPM 8.1%)을 기록. 전체 제품에서 의료 파업 영향을 받는 포트폴리오의 비중이 낮아 실적에 큰 타격을 입지 않았음. 이에 더해 전공의 비중이 낮은 유통 채널로의 역량 강화를 통해 변수를 최소화하려는 전략을 취하고 있음. MSD 백신 관련 NIP 정산으로 ETC 사업부 기타 매출액이 큰 폭으로 감소했고, '24년 내내 해당 효과가 이어지겠으나, 이익에는 미치는 영향이 없음. 매출총이익률은 제품 믹스 개선으로 인해 상장 이후 첫 50%를 기록.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 04월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,688원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,688원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,273원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.