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이베스트투자증권에서 08일 금호건설(002990)에 대해 '[NDR 후기] 업사이드도, 리스크도 낮다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '수주, 분양성과에 따라 2024년 정체, 2025년 다시 성장. 신규수주 가이던스는 지난해 2.3조원에서 올해 3.0조원으로 큰 폭의 증가로 제시. 배당 기조와 재무구조 점검. 동사는 주주환원정책을 공시한 적이 없고, DPS는 아직 이사회 결정을 기다려야 하기 때문에 추정하기 어려우나 최근 이익 감소를 고려하여 보수적으로 절대 배당 지급 규모의 축소가 나타날 가능성을 가정하고 있음. 워크아웃 졸업한 기업으로 현 시점에서 차입금 리스크 제한적이고, 2024년 상반기 240억원 차입금 만기 도래시 보유 현금으로 상환 예정.'라고 분석했다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 02월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,240원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 23년 11월 27일 발표한 다올투자증권의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,240원 대비 -3.8% 낮은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,000원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.