thinkpool

대신증권에서 01일 명신산업(009900)에 대해 '원앤온리 테슬라'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 명신산업 리포트 주요내용
대신증권에서 명신산업(009900)에 대해 '1) 2H24 금리 인하에 따른 BEV 수요 반등 가능성, 2) 테슬라 Cybertruck 가동률 개선, 3) 멕시코 공장 추가 수주 가시성에 따른 주가 반등 가능할 것으로 판단. 하반기로 가면서 관심 높일 필요. BEV 업황 부진에도 완성차 OEM의 투자 및 라인업 확장 지속. 2024년 비용안정화 지속되며 두 자릿수 OPM 재차 달성 전망'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2024년 테슬라 인도량 190만대(+8%, 북미 +6%/중국 +17%) 예상. 1) 2024년 (+) 성장 문제없고, 2) 추가 가능성 제한적이라 판단. Q 성장 둔화 및 신규 공장 수주 감안하여, 이익 레버리지 강도를 보수적으로 가정. 그럼에도, 2024 년 비용안정화 지속되며 두 자릿수 OPM 재차 달성 전망'라고 밝혔다.


◆ 명신산업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,000원을 제시했다.


◆ 명신산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,500원, 대신증권 가장 보수적 접근
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,500원 대비 -18.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 22,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 명신산업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.