thinkpool

SK증권에서 24일 현대미포조선(010620)에 대해 '속도보다 중요한 건 방향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '23년 매출액 4조 2,412억원, 영업이익 523억원, OPM 1.2% 전망. 주력 선종인 PC선 수요 증가에 따른 수주 회복세 시현 중. 상반기까지는 20년 하반기~21년 저가수주 물량을 소화하는 구간'라고 분석했다.


◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 98,000원(-6.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2022년 11월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 97,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 10일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.


◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,100원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,100원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 22.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,091원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.