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NH투자증권에서 26일 HD현대미포(010620)에 대해 '하반기 흑자 전환 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2024년 1분기 실적은 매출액 1.0조원(+10% y-y, -9% q-q), 영업적자 110억 원(적지 y-y, 적지 q-q, 영업이익률 -1.1%) 기록하면서 영업적자 기조 유지. 당분기 Kiwirail의 Ro-Pax 2척 관련 충당금(288억원)이 환입되었으나, 저수익성 컨테이너선의 매출 비중이 여전히 높아, 영업적자 불가피. 2분기에도 영업적자 기조는 유지될 전망이나, 충당금 환입 제외한 1분기 적자폭 대비 축소 전망. 추가 인도 지연이 없고, 공정이 안정화되면서 건조 선가 상승에 따른 하반기 흑자전환 기대.'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2024년 01월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 103,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 116,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,231원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,375원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.