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삼성증권에서 26일 HD현대미포(010620)에 대해 '아직도 약간의 인내가 조금 더 필요한 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '1분기 영업 적자는 생각보다 양호. 수주 계약이 취소된 프로젝트에 대해 설정된 충당금(288억)이 환입된 덕분. 장기 손익 개선을 위한 요건들도 확보. 신규 수주가 증가했고, 지난해 다수의 생산 인력도 확보. 미경험 선종의 수주 계약 취소로, 야드 병목 현상도 완화될 것. 밸류에이션 역시 경쟁사 대비 크게 할인 중. 다만, 할인 해소는 최소한 경쟁사들과의 수익성 격차가 좁혀지는 시점에 시작될 수 있을 것. 약간의 시간이 더 필요'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 116,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 27일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,231원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,231원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,375원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.