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대신증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '본업의 아쉬움'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 매출 14조(-6%. 이하 YoY), OP 5,427억(+30%), OPM 3.9% 시현. 본업의 부진한 수익성을 AS 사업부 호실적으로 만회. 2024년 1) 핵심부품 마진 개선 및 2) BEV 물량 효과 지연 불가피. 2H24 논캡티브 수주 및 주주환원/지배구조개편 등 이벤트 모멘텀에 주'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 04월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,542원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,542원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.