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이베스트투자증권에서 18일 SK가스(018670)에 대해 '4Q24, 배당 & LNG 모멘텀 복합 작동 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 194,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '1Q24 연결실적은 매출 18,788억원(yoy -12.6%, qoq +15.4%), 영업이익 638억원(yoy -69.3%, qoq 흑전), 세전이익 165억원(yoy -91.9%, qoq -70.1%)으로 추정. 상반기 또는 3분기까지는 모멘텀 휴식기라 판단. 1Q24는 핵심이익인 세전이익이 쉬어가는 시기인데다, 상반기 또는 3분기까지는 울산GPS발 LNG 모멘텀도 본격 작동할 시기도 아니고, 중간배당 규모 정도로는 배당모멘텀이 작동할 시기도 아니기 때문. 4분기는 전통적인 배당모멘텀 작동 시기인데다 올해 4분기는 울산GPS발 LNG 모멘텀이 본격 작동하는 시기라는 점은 염두에 두어야 할 부분. '라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 194,000원 -> 194,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 194,000원은 2024년 02월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 194,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 164,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 194,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,857원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 194,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,857원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 190,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,800원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.