thinkpool

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 삼성물산(028260)에 대해 '비건설 부문의 도약으로 영업가치 레벨업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '가장 두드러진 실적 개선을 기록한 상사부문과패션부문이 좋은 예다. 상사는 저마진 거래선과 품목을 정리하고 트레이딩역량을 크게 강화했다. 원자재 가격 상승 등 영업환경 개선까지 더해 상사부문 영업이익은 분기기준 최대를 기록'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3분기 영업이익(1,410억원)은 컨센서스(3,218억원)를 크게 하회했다. 대규모의 추가원가가 발생한 건설부문이 적자(영업적자 1,300억원)로 전환'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 05월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 11일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,154원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,154원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,308원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지