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NH투자증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 '사업포트폴리오 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '1분기 실적은 매출액 10조7,958억원(+5% y-y), 영업이익 7,123억원(+11% y-y)으로 시장 컨센서스 상회. 영업환경 불확실성 확대에도 사업포 트폴리오 경쟁력 강화에 따른 양호한 실적. 건설 캡티브 강세와 바이오 고성장 통한 이익 체력 레벨업 및 이를 바탕으로 사업포트폴리오 강화 위한 투자 확대, 보유자사주 2026년까지 전량 소각 진행 중. 현재 주가는 NAV 대비 60% 할인'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 02월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,636원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 24년 04월 03일 발표한 흥국증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 183,636원 대비 25.2% 높은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,556원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.