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키움증권에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 '2024년 스타트가 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '1월 일본VIP, 2월 중국VIP의 기여로 실적 강세가 이어졌음. 인스파이어 리조트와의 본격적인 경쟁은 5월과 7~8월 발생할 것으로 전망. 모객을 확보하지 못한 출혈 마케팅 경쟁이 워스트 시나리오이지만, 기존 고객과의 네트워크를 고려한다면 영향은 제한적일 가능성도 존재. 코스피 이전 상장 추진 및 실적을 기반으로 한 기업가치 제고 노력은 지속될 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '동사는 11년 만에 코스피시장으로 이전 상장을 재추진한다고 공시. 안정적 투자환경 조성을 통한 기업가치 제고가 목적. 2023년 매출액 9,942억원(yoy +69.2%), 영업이익 1,458억원(yoy +1299%)을 달성. 2024년 전망 또한 매출과 영업이익의 동시 성장으로 밝음. 해외여행 확대로 인한 호텔 부문의 부진과 인스파이어 리조트와의 경쟁 심화 등 위협 요소가 존재하지만, 국내 1위의 카지노 실적이 성장의 키. 코스피시장으로의 이전이 확정되면 동종업체와의 밸류에이션 재평가, 수급 개선, 섹터 내 가장 안정적인 이익 흐름을 기반으로 한 주주가치 제고 노력도 동반 등이 긍정 요소로 작용할 것.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,500원 -> 20,500원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2024년 02월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 23,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 25,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 20,500원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,429원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,429원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 21,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,083원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.