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하나증권에서 04일 강원랜드(035250)에 대해 '1Q 예상 OP 627억원(-10% YoY)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,569억원(-0% YoY)/627억원(-10%)으로 컨센서스 (662억원)에 부합할 것. 예상 방문객 수는 61만명(-2%), 드랍액은 약 1.44조원(-2%)이나, 홀드율이 23%대로 상승하면서 전년 수준의 매출이 예상. 비용 관련 특이사항은 없는 것으로 추정되며, 영업외적으로는 전년 주식 시장의 호황에 따른 금융 수익의 역기저효과 정도가 있음'라고 분석했다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 02월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,875원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,875원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,714원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.