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[리포트 브리핑]바텍, '시장 기대치 부합, 역대 3분기 최고 실적 달성. Valuation 매력 보유' 목표가 44,000원 - 유진투자증권
2022/11/09 13:20 라씨로
유진투자증권에서 09일 바텍(043150)에 대해 '시장 기대치 부합, 역대 3분기 최고 실적 달성. Valuation 매력 보유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 바텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 바텍(043150)에 대해 '3 분기 실적에서 긍정적인 것은 비수기임에도 불구하고, 역대 3 분기 내 최고 실적을 달성 했다는 것임. 주요 지역별로 여전히 높은 성장성을 유지하고 있으며, 수익성이 높은 3D 제 품이 점차 증가하고 있어 긍정적임.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '전일(11/08) 발표한 3 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 991 억원, 영업이익 195 억원을 달성함. 이는 전년 동기 대비 각각 19.1%, 9.5% 증가한 수치로 과거 3 분기 중 최고 실적 을 달성함. 시장컨센서스(매출액 887 억원, 영업이익 186 억원)에 부합한 수준임. '라고 밝혔다.


◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 09월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.


◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,640원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,640원 대비 -11.4% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 45,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 바텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,640원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,075원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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