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[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, '양호한 1분기 실적' 목표가 70,000원 - NH투자증권
2024/04/26 09:20 라씨로
NH투자증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '양호한 1분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '1분기 실적은 매출액 7조7,605억원(-7% y-y), 영업이익 2,654억원(-5% y-y)으로 하향 추세였던 시장 컨센서스 상회. 2분기에는 미얀마가스전 판매량 회복, 유가 반등에 후행하는 판매가격 상승, 투자비 회수 증가 통해 영업이익 3,114억원으로 개선 전망(-13% y-y). 에너지사업 투자 본격화로 LNG 풀 밸류체인 시너지 확대. 에너지, 소재, Agri-Bio 3대 핵심산업 중심 성장성 강화 계획. 중장기적으로 포스코그룹 2차전지 밸류체인 및 2050 탄소중립 비전에서 주요 역할 기대'라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,000원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 54,000원 보다는 29.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,444원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '1분기 실적은 매출액 7조7,605억원(-7% y-y), 영업이익 2,654억원(-5% y-y)으로 하향 추세였던 시장 컨센서스 상회. 2분기에는 미얀마가스전 판매량 회복, 유가 반등에 후행하는 판매가격 상승, 투자비 회수 증가 통해 영업이익 3,114억원으로 개선 전망(-13% y-y). 에너지사업 투자 본격화로 LNG 풀 밸류체인 시너지 확대. 에너지, 소재, Agri-Bio 3대 핵심산업 중심 성장성 강화 계획. 중장기적으로 포스코그룹 2차전지 밸류체인 및 2050 탄소중립 비전에서 주요 역할 기대'라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,000원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 54,000원 보다는 29.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,444원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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