thinkpool

대신증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '에너지 밸류체인 통합 시너지 체감 가능'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '1Q24 연결 영업이익 2,654억원(-5.1% yoy) 기록. 컨센서스 상회. 철강 고부가가치 강재 판매 효과 및 저가 LNG 도입에 따른 발전이익 증가. 자가 LNG 터미널 사용가능용량은 하반기 26만KL(+6만KL)로 늘어날 예정이며, 이를 바탕으로 저가 LNG 직도입 후 투입하는 방식으로 발전 수익 극대화 가능. 국내 유일 에너지 밸류체인 통합 시너지가 본격적으로 발휘될 수 있는 시점.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 68,000원(-5.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 03월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 05일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 06일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,900원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,444원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.