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한화투자증권에서 12일 신한지주(055550)에 대해 'Valuation gap 확대로 매력이 높아진 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q24 지배주주 순이익은 1조 1,782억원으로 15% YoY 감소하며 시장 컨센서스를 9% 하회할 것으로 예상. 이는 홍콩 H지수 연계 ELS상품의 고객손실에 대한 배상액에 의한 것으로, 영업이익은 +11% YoY로 추정. 비교적 확정적인 주주환원에도 불구, 경쟁사를 하회하는 12mf PBR 수준을 볼 때 단기적인 투자 매력이 높아진 것으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 60,000원(+11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 02월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,325원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,325원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.