thinkpool

메리츠증권에서 18일 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q24 Preview: 자회사 리스크에 유의'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q24 연결 영업이익은 427억원을 기록하며 컨센서스(396억원)를 소폭 상회할 전망. 타워 부문은 호조. 자회사 Bladt와 씨에스베어링 적자는 리스크 요인으로 잔존. 손익, 매크로 차원에서의 불확실성이 상반기 내에는 지속. 하반기 글로벌 풍력 터빈사 반등 시 Top-down 관점에서 동사도 같이 반등 예상'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 02월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 99,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 01일 최고 목표가인 111,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 83,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -24.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,231원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.