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삼성증권에서 22일 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q24 preview: 점진적으로 개선될 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 7,040억 원(+88.4% y-y, +100.9% q-q), 377억 원(+53.8% y-y, 흑자 전환 q-q)으로, 영업이익은 컨센서스(423억원, Fnguide)을 하회할 것으로 전망. 씨에스윈드 오프쇼어(하부 구조물)의 예상보다 더딘 수익성 개선이 1분기 컨센서스 하회 요인. 다만, 안정적인 수주 잔고를 통해 점진적인 수익성 개선 전망. 글로벌 터빈사의 수주 흐름 및 견고한 중장기 성장 전략을 고려하면 하반기 매크로 불확실성 완화와 함께 주가 상승을 기대해 볼 수 있다 판단하여 BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 02월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 109,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 83,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -24.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,231원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.