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신한투자증권에서 19일 해성디에스(195870)에 대해 '변함없는 성장 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2024년 실적은 상저하고 흐름이 예상. 2024년 매출액 7,401억원(+10% YoY), 영업이익 1,110억원(+8% YoY)이 전망. 2023년 IT 수요 둔화 영향 → 실적 부진 이후 반등이 기대되는 시기. 1Q24 영업이익은 191억원(+17% QoQ, 4Q23 163억원)으로 추정. 2H24 실적 회복 배경은 1) 반도체 DDR4 수요 개선 + DDR5 본격 가세, 2) 리드프레임 전방 회복 + 고객사 포트폴리오 확대 등이 예상되기 때문. 1H24 영업이익 410억원, 2H24 701억원이 전망.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '목표주가 67,000원으로 유지. 2024년은 IT 수요 둔화 이후 회복 기대 구간. 국내 대표 차량용 반도체 및 패키지 Substrate 업체로서 시장內 경쟁력도 확보. 투자의견 ‘매수’를 유지.'라고 밝혔다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,545원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,333원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.