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삼성증권에서 08일 이노션(214320)에 대해 '확실한 성장 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 영업이익은 265억원(+37.7% YoY)으로 컨센서스 웃돌 전망. 해외 지역은 미주, 유럽 중심의 확대에 더해 자회사 웰컴의 성과 회복으로 기타 지역도 개선됐을 것. 디지털 마케팅 비즈니스 허브 구축을 목표로 관련 역량 강화. 최근 생성 AI 기반 자체 솔루션 구축과 전문성 강화를 위한 AI 솔루션팀 신설. 캡티브 물량이 안정적으로 늘고 업황 회복에 따른 비계열 수주 확대 전망. BUY 유지'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 02월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,108원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,108원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,300원 보다는 6.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,636원 대비 -48.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.