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미래에셋증권에서 01일 코윈테크(282880)에 대해 '이제는 로봇테크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코윈테크 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코윈테크(282880)에 대해 '4분기 매출액 1,040억원(+127% YoY), 영업이익 123억원(+105% YoY), OPM 11.9%. 동사의 실적 개선 사이클은 지속될 것으로 판단. 주요 고객사 향 북미 수주 분의 매출 인식과 자회사 탑머티리얼의 시스템 엔지니어링 매출 인식 규모가 커지고 있기 때문. 또한 신규 자동화 장비의 스펙트럼 확장과 AMR 도입이 동사의 실적을 견인할 것. 주요 투자포인트는 1) 본격적인 마트 팩토리 도입 추세에 따른 AMR 등 자동화 장비 수주 기대, 2) CAPEX 규모가 큰 주요 고객사들의 북미 증설 사이클로 인한 수주 및 매출 동반 성장. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 31,500원으로 하향 조정'라고 분석했다.


◆ 코윈테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,600원 -> 31,500원(-44.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,500원은 2023년 07월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 56,600원 대비 -44.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 43,600원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 21일 최고 목표가인 56,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 31,500원을 제시하였다.


◆ 코윈테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,833원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 31,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,833원 대비 -22.9% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 39,000원 보다도 -19.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 코윈테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.