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SK증권에서 15일 삼성중공업(010140)에 대해 '순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '조업일수 감소효과로 1Q24 연결 매출액은 2 조 3,241 억원(+44.8% YoY, -4.5% QoQ) 이전 분기 대비 소폭 감소했으나, 영업이익은 805 억원(+311.5% YoY, +1.9% QoQ)을 기록하면서 컨센서스(854 억원)에 부합한 것으로 추정. LNGC 건조 비중의 점진적인 확대와 더불어 작년 대비 외주비 상승률 감소, 그리고 후판가격 안정화에 따른 안정적인 실적 개선 기조 이어가는 중. 가장 안정적인 조선소, 2Q 부터 해양 매출 인식 본격화. 투자의견 매수 유지, 목표주가 12,000 원으로 상향. 작년에 이어 올해도 수주와 실적 두 마리의 토끼를 모두 잡을 가장 안정적인 조선사인 동사를 조선업종 최선호주(Top-Pick)로 제시'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,000원(+9.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 01월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 7,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,714원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 03월 07일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,714원 대비 12.0% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,367원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.