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한화투자증권에서 19일 현대미포조선(010620)에 대해 '흑자 전환 전망하나 상대적 매력도가 높아지기 어려운 상황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2024년 실적은 매출 4조 3,741억원(YoY +8.3%), 영업이익 188억원(YoY 흑자전환, OPM 0.4%), 순이익 680억원(YoY 흑자전환)을 전망. 실적 전망 및 목표주가 산정에 적용한 Target P/B를 하향조정해 목표주가를 하향. 올해 영업흑자전환이 기대되나, 수주 목표 하향 조정 등으로 타 조선사 대비 상대적 매력도가 높아지기 어려워 보임.'라고 분석했다.


◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 85,000원(-19.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.


◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,000원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,375원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.