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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 개선 폭만 확인되면 매수 타이밍 - SK증권, BUY
04월 15일 SK증권의 한승한 애널리스트는 HD현대미포에 대해 "1Q24 연결 매출액은 9,956 억원(+9.5% YoY, -9.7% QoQ), 영업적자는 199 억원 (적지 YoY, 적지 QoQ)을 기록할 것으로 예상. 매출액의 경우 조업일수 감소에 따른 영향으로 전 분기 대비 소폭 줄었으며, 영업이익의 경우 저선가 호선에 대한 공정 정상화 비용이 지속적으로 발생하며 컨센서스(170 억 적자)를 소폭 하회한 것으로 추정. 지난 2 월 선주 측 요구로 취소됐던 Ro-Pax 2 척에 대한 원자재 투입분은 계약금액의 약 10% 선수금 내에서 충분히 해결되는 규모로 파악. 2Q24 실적 개선 폭 확인되면 매수 타이밍. 투자의견 매수 유지, 목표주가 9 만원으로 하향. 대형 조선소 대비 납기가 짧은 중소형 선박 건조 조선소의 특성상 건조 마진의 정상화만 확인된다면 이익 턴어라운드 속도에 대한 기대감 상승에 따른 주가 상승 여력 또한 충분."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '90,000원'을 제시했다.