thinkpool

SK증권에서 12일 아이에스동서(010780)에 대해 '여전히 매력적인 펀더멘탈'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
SK증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '아이에스동서는 상반기 실적이 아쉬웠던 것은 사실이나 여전히 하반기, 내년 등 실적 모멘텀이 남아있다는 판단. 특히 매출 비중이 높은 건설부문의 경우 올 하반기에 이어 내년에도 매출과 이익률 모두 개선 기대. 이번 상반기 환경부문도 쉬어가는 분위기지만 중장기적인 매력도는 여전함. 불확실성이 커진 시장 분위기 속 안정적인 실적이 기대되는 종목 중심 접근 유효.'라고 분석했다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 신서정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 01월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 16일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,333원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 66,000원은 21년 08월 30일 발표한 BNK투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,333원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 아이에스동서의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,857원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.