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[리포트 브리핑]삼성물산, '구조적 요인에 기인한 어닝서프라이즈' 목표가 160,000원 - BNK투자증권
2022/05/10 11:17 라씨로
BNK투자증권에서 10일 삼성물산(028260)에 대해 '구조적 요인에 기인한 어닝서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '서프라이즈 수준의 1분기 실적은 지속가능한 구조적 요인에 기인함. 미국 태양광 프로젝트 등 개발 및 운영사업에서도 성과가 가시화되고 있음. 패션부문도 비효율 사업부와 브랜드를 정리하고 온라인사업을 대폭 강화한 결과 작년 부터 턴어라운드 수준의 실적을 이어가고 있음. 코로나19 여파로 고전했던 건설부문도 탁월한 수주성과 (연간목표의 42% 달성)로 부활을 예고하고 있음. '라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2022년 1분기 영업이익(5,416억원, YoY +79.0%)은 컨센서스(3,514억원)를 크게 상회했음. '라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 03월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,182원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,692원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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