뉴스·공시
[리포트 브리핑]삼성물산, '구조적 요인에 기인한 어닝서프라이즈' 목표가 160,000원 - BNK투자증권
2022/05/10 11:17 라씨로
BNK투자증권에서 10일 삼성물산(028260)에 대해 '구조적 요인에 기인한 어닝서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '서프라이즈 수준의 1분기 실적은 지속가능한 구조적 요인에 기인함. 미국 태양광 프로젝트 등 개발 및 운영사업에서도 성과가 가시화되고 있음. 패션부문도 비효율 사업부와 브랜드를 정리하고 온라인사업을 대폭 강화한 결과 작년 부터 턴어라운드 수준의 실적을 이어가고 있음. 코로나19 여파로 고전했던 건설부문도 탁월한 수주성과 (연간목표의 42% 달성)로 부활을 예고하고 있음. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2022년 1분기 영업이익(5,416억원, YoY +79.0%)은 컨센서스(3,514억원)를 크게 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 03월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,182원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,692원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '서프라이즈 수준의 1분기 실적은 지속가능한 구조적 요인에 기인함. 미국 태양광 프로젝트 등 개발 및 운영사업에서도 성과가 가시화되고 있음. 패션부문도 비효율 사업부와 브랜드를 정리하고 온라인사업을 대폭 강화한 결과 작년 부터 턴어라운드 수준의 실적을 이어가고 있음. 코로나19 여파로 고전했던 건설부문도 탁월한 수주성과 (연간목표의 42% 달성)로 부활을 예고하고 있음. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2022년 1분기 영업이익(5,416억원, YoY +79.0%)은 컨센서스(3,514억원)를 크게 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 03월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,182원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,692원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
뉴스속보
- 코스피, 美빅테크 훈풍에 2680선 타진…엔화 34년 만에 최저 한국경제
- 코스피, 美 기술주 훈풍에 상승 출발…효성중공업 6%↑ 한국경제
- 수출·밸류업株에 꽂힌 외국인, 삼성전자·현대차 담았다 한국경제
- 서울 2분기 "청약대전"…수요자 눈독들일 단지 꼽아보니 뉴스핌
- [리포트 브리핑]삼성물산, '성장과 분배의 갈림길' 목표가 180,000원 - 신한투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성물산, '건설 부문 역대 최대 수준의 실적 기록' 목표가 190,000원 - DS투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성물산, '건설, 바이오 중심의 호실적' 목표가 190,000원 - 미래에셋증권 라씨로
- 국내 증시, 외국인·기관 매도로 내림세…코스피 2650선 뉴스핌
- [리포트 브리핑]삼성물산, '좋은 실적은 밸류업의 기반' 목표가 190,000원 - 유진투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성물산, '사업포트폴리오 효과' 목표가 230,000원 - NH투자증권 라씨로