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교보증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q24 Review: 기대 낮아진 와중 물류와 해운 선방'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q24 매출액 6조 5,864억원(YoY+4.5%), 영업이익 3,848억원(YoY-5.3%)로 컨센서스 부합. 동사는 2024년 가이던스를 매출액 26~27조원, 영업이익 1.6~1.7조원(OPM6%)로 발표. 이는 2년 만의 이익 회복을 뜻함. 고환율 등의 알려진 호재 외에 1) PCTC선 계약운임 상승, 2) 현대차그룹 성수기에 따른 출하 판매 호조, 3) 비계열 매출 증가 등의 사업 개선이 기대 요인.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '투자의견 Buy 및 목표주가 230,000원 유지. 현재 주가는 PER 4~5배 수준으로 저평가 구간. 코로나 이후 감익은 예상되어 있었지만 높아진 저점에 대한 기대는 유지되고 있다는 판단. 신사업에 대한 기대도 주가 트리거로 작용할 것이며, 중장기 신사업은 당장의 실적과는 무관하지만 성장에 대한 기대감을 갖게 됨으로 동사의 valuation 저평가 매력 지속된다고 판단.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 04월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,286원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,286원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.