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이베스트투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q24 Review: 실적 순항 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q24 Review: 실적 순항 중. 공격적인 투자는 중장기 성장 기대감의 원천. 현대글로비스는 04/25 장중 공시를 통해 10,800 RT급 LNG DF(Dual-Fuel) 자동차운반선 6척 신조 계약을 체결하였음을 발표. 투자 금액은 약 7억 5천만 달러 규모로 2028년 연중 인도를 목표로 함. 목표주가 270,000 원 및 해운/육운 업종 내 최선호주 의견 유지. 업종 내 최상위 수준의 재무 안정성과 견조한 실적 흐름, 12MF PBR 0.75배 수준의 편안한 밸류에이션 레벨은 동사의 기업가치를 견고하게 지지할 밑거름.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '현대글로비스의 1Q24 연결기준 영업실적은 매출액 6조 5,864 억원(YoY +4.5%), 영업이익 3,848 억원(YoY -5.4%)으로 시장 컨센서스 (OP 3,772 억원) 및 당사 추정치(OP 3,874 억원) 에 부합. 사업부별로는 물류사업부가 국내부품운송 및 해외완성차 내륙운송 매출 증가로 전년 동기 대비 개선된 실적을 거두었음. 동사는 2024년 가이던스로 매출액 26~27조원, 영업이익 1.6~1.7조원을 제시하며 고객사 수요 대비 글로벌 완성차 육상운송 Capa 부족의 심화와 고용선료/고시황을 반영한 해상운임 인상 기대를 그 배경으로 언급.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 04월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,286원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,286원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.