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대신증권에서 02일 HL만도(204320)에 대해 '중국과 인도로 채워진 수급'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
대신증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q24 매출 2.1조(+5%, 이하 YoY), OP 756억(+8%), OPM 3.6%. OP 추정(700억)/컨센(734억) 대비 +3%/+8% 상회하는 호실적 시현. 1Q24 실적 발표 이후, 실적 개선 및 중국/인도 수혜 기대감에 주가 급등. 4/29~30일, 외국인/기관 +469억원 순매수하며 주가 +21% 급등. 1Q24 호실적으로 실적 가시성 확대. 2024년 OP 3,512억(+26%) 전망'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,600원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,600원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,579원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.