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[리포트 브리핑]오리온, '가격 인상효과와 신제품 성장, 이익 레버리지 기대' 목표가 160,000원 - 메리츠증권
2021/11/19 10:05 라씨로
메리츠증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 '가격 인상효과와 신제품 성장, 이익 레버리지 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
메리츠증권에서 오리온(271560)에 대해 '중국/베트남 명절 효과, 베트남 팬데믹 이슈 정상화, 러시아 가격 인상 효과 반영으로 실적 성장 기조 지속. 원재료비 상승 및 선출고 물량 부담은 가격 인상 효과, 명절 물량 확대로 상쇄 전망. 21년 상반기원재료 단가 상승 및 코로나 역기저에 따른 실적 부진은 22년 실적 성장의 기반. 가격 인상 성공 이후 원재료 단가 하락 발생시 스프레드 개선의 최대수혜 예상.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q21 매출액 6,253억원(+4.7% YoY), 영업이익 1,142억원(+5.9% YoY)으로 컨센서스에 부합. 중국 매출/영업이익 고성장이 기여하며 양호한 실적 달성. 출고 정상화 및 주요 제품 가격 인상됨에 따라 선주문 물량 일부 반영 및 전년도 역기저 부담 완화'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)

메리츠증권 김정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 10월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,800원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,923원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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