thinkpool

키움증권에서 02일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '빼앗긴 들에 봄이 오는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '4Q23 영업이익은 21억원으로 시장 기대치 하회. 전방 수요 부진 및 점유율 하락, 일회성 비용 반영 등의 영향. 1Q24 영업이익은 104억원으로 실적 개선 본격화 예상. 주요 OLED TV 고객사 내 동사의 점유율이 2H23 30~40%에서 1Q24 약 60% 로 확대되며 실적 개선을 주도할 전망. 동사의 주가는 12개월 Forward P/E 8.0배, P/B 1.2배로, 밸류에이션 매력 또한 보유. 투자의견 BUY 및 목표주가 유지.'라고 분석했다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 11월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,600원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,600원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,833원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.