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NH투자증권에서 06일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1분기부터 실적 개선세 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1분기 영업이익은 컨센서스를 약 48% 상회하는 148억원(+233.6% y-y) 기록할 것으로 예상. 고객사 신규 플래그십 스마트폰의 양호한 판매에 힘입은 방열필름 물량 확대와 TV용 OLED 패널 출하량 증가 및 점유율 상승이 주된 원인. 2024년 영업이익도 기존 대비 16.5% 상향한 667억원(+58.1% y-y) 전망. 플래그십 스마트폰 판매 호조세와 TV 출하량 확대, 점유율 증가 등을 고려해 동사 실적 전망치를 올리고 이를 반영해 목표주가 상향. 실적 개선과 중장기 성장성 고려 시 현재 주가 과도한 저평가 구간이라고 판단'라고 분석했다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 42,000원(+13.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 02월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 02일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,167원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,167원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.