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미래에셋증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 '신약 기반 이익 성장 본격화 국면 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 13만원 유지. 최근 국내 업체 항암 신약 FDA 허가에 대한 시장의 관심이 높음. FDA 허들을 넘을 수 있을 지 여부. SK바이오팜은 이미 5년전에 FDA 허들을 넘었음. 개발, 허가, 판매를 아우루는 국내 유일 바이오파마. 직판의 결과물인 레버리지 효과는 올해부터 본격적으로 나타날 것으로 예상. 이외에도, 올해 안에 엑스코프리 영업망과 시너지를 낼 수 있을 만한 2nd Product를 도입할 예정이고, SKLS의 표적단백질분해제(TPD) 파이프라인 개발 일정을 제시, 방사성 의약품(RPT) 세부 사업 계획도 발표 예정.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '1Q24P 연결 기준, 1Q24 매출액 1,140억원(+88% YoY, -10% QoQ), 영업이익 103억원(흑자전환 YoY, -30% QoQ)을 기록. 매출액과 영업이익 컨센서스를 +6%, +75% 상회하는 호실적을 기록. 엑스코프리 미국 매출액 909억원(+69% YoY, +17% QoQ)을 기록'라고 밝혔다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,600원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 05월 10일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,600원 대비 9.6% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,667원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.