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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 고생 끝에 낙이 온다 - 대신증권, BUY
02월 19일 대신증권의 이태환 애널리스트는 세아베스틸지주에 대해 "4Q23 연결 매출액 8,880억원(-22.7% yoy), 영업이익 5억원(-83.5% yoy), 영업이익률 0.1%(-0.2%p yoy) 기록. 잠정치는 시장 컨센서스였던 170억원을 크게 하회. 원재료 가격 하락에 따른 재고평가손실 및 일회성 비용 다수 발생. 1) 저가 수입산 물량 증가, 2) 원료가격 약세로 인한 판가 인하, 3) 전방산업 수요 부진등 여전히 업황 침체 구간에 있으며, 1분기 실적은 특수강봉강, STS강 스프레드 마진 축소가 예상되어 회복 기대가 낮음. 다만, 일본 특수강업체들이 1분기부터 생산 비용 상승을 판가로 전가 중임을 감안하면, 동사 역시 2분기부터 적극적 판가 인상 예상. 매크로 환경이 여전히 불투명하나 금리 인하가 예상되는 하반기 수요 상승을 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '34,000원'을 제시했다.