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SK증권에서 29일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '신규 수주 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
SK증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '세아베스틸(합금강, 대형 단조), 세아창원특수강(STS강, 무계목 강관, 기타 합금 소재), 세아항공방산(알루미늄 합금) 등을 자회사로 보유한 중간지주사로 국내 특수강 1위 업체. 세아창원특수강 성장에 주목할 필요. 항공/방산 그리고 정밀 소재 등 신규 사업 향 매출이 빠르게 증가하고 있지만 아직 전체 매출에서 차지하는 비중은 낮음. 그러나 동사의 기술력을 바탕으로 해당 분야에 있어서 독과점적 지위 유지 가능할 것으로 예상하며 향후 추가 수주 가능성 높다고 판단. 신규 사업향 추가 수주가 주가 상승 모멘텀이 될 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2024E 실적은 매출액 3 조 6,987 억원(-9.4% YoY), 영업이익 1,015 억원(-48.4% YoY)을 전망. 4Q23 대비 판매량 및 판가의 추가적인 악화 제한적이 지만 작년 상반기 높았던 기저 영향으로 연간 기준 감익은 불가피할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 28,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 28,000원을 제시했다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,682원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,682원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 26,500원 보다는 5.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.