뉴스·공시
[리포트 브리핑]현대제철, '자회사 부진으로 예상치 하회' 목표가 45,000원 - 키움증권
2024/05/02 15:51 라씨로
키움증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '자회사 부진으로 예상치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 영업이익은 558억원으로 작년 4분기 적자에서 흑자전환에 성공했지만 예상보다는 부진. 본사는 저조한 수익성이 지속되었지만 기대에 부합한 반면, 올해 1/1자로 강관사업부가 분사해 설립된 자회사 현대스틸파이프가 일회성 재고평가 손실로 예상보다 부진했기 때문. 정상적인 이익체력 회복에는 다소 시간이 걸릴 전망이지만 올해 실적은 1분기를 바닥으로 앞으로 점진적 회복이 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 01월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,494원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,494원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,494원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,612원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 영업이익은 558억원으로 작년 4분기 적자에서 흑자전환에 성공했지만 예상보다는 부진. 본사는 저조한 수익성이 지속되었지만 기대에 부합한 반면, 올해 1/1자로 강관사업부가 분사해 설립된 자회사 현대스틸파이프가 일회성 재고평가 손실로 예상보다 부진했기 때문. 정상적인 이익체력 회복에는 다소 시간이 걸릴 전망이지만 올해 실적은 1분기를 바닥으로 앞으로 점진적 회복이 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 01월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,494원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,494원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,494원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,612원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
뉴스속보
- 철강업계 실적 악화, 2분기에도 이어진다…"中 저가제품 오히려 늘 것" 뉴스핌
- [실적속보]현대제철, 올해 1Q 매출액 5조9478억(-6.9%) 영업이익 558억(-83%) (연결) 라씨로
- 현대제철, 외국인 순매도 상위에 신규 등장 라씨로
- [리포트 브리핑]현대제철, '자회사 부진으로 예상치 하회' 목표가 45,000원 - 키움증권 라씨로
- [리포트 브리핑]현대제철, '봉형강 판매량이 중요해진다' 목표가 41,000원 - 유진투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]현대제철, '전분기비 개선되었지만 낮은 수익성 지속' 목표가 48,000원 - NH투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]현대제철, '점진적 회복 예상' 목표가 39,000원 - 신한투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]현대제철, '수요 회복의 온기 필요' 목표가 40,000원 - 삼성증권 라씨로
- [리포트 브리핑]현대제철, '4Q23 저점으로 1Q24 완만한 회복' 목표가 45,400원 - 현대차증권 라씨로
- [리포트 브리핑]현대제철, '2Q24 시황 바닥 확인하나' 목표가 45,000원 - 이베스트투자증권 라씨로