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메리츠증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 '1Q24 Preview: 내실을 다지는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1Q24 연결 영업이익은 1,264억원을 기록하며 컨센서스(1,450억원)를 하회할 전망. 주택 매출(-5.8% YoY), 플랜트 매출(-3.3% YoY) 모두 뚜렷한 성장 모멘텀이 없음. 상반기 투르크메니스탄 비료 공장 수주와 체코 원전(우협 선정)에 기대. 2024년도 감익 기조 뚜렷하지만 우발 채무 감소 추세는 긍정적 요인. 투자의견 Buy, 적정주가 5,300원을 유지'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,800원 -> 5,300원(-8.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2024년 01월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,800원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,300원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,581원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,581원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 12.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,933원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.