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현대차증권에서 16일 대한제강(084010)에 대해 '부진한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '23년 4분기 연결 영업이익 200억원으로 예상. 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준. 올해 국내 철근 업황이 부진하고 실적모멘텀도 제한적으로 예상되지만 실적대비 저평가 매력이 있어 투자의견 BUY 및 목표주가 18,100원 유지. 건설 경기에 대한 불확실성이 점증되고 실적도 부진하여 당분간 주가 상승 모멘텀은 제한적으로 판단되나 향후 주택분양 증가 등 전방산업의 호전이 확인이 되면 실적 회복에 선행하여 투자심리는 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,100원 -> 18,100원(0.0%)
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2023년 11월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,100원과 동일하다.


◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,150원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,150원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 18,500원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대한제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,525원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.