thinkpool

유안타증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 '올해 ROE 추가 상승 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1분기 연결 이익은 1,668억원으로 당사 추정치 1,537억원과 컨센서스 1,528억원을 상회. 견조한 원화대출금 성장으로 이자이익이 추정치를 상회했고, 수수료이익 호조로 비이자이익이 예상보다 양호했기 때문. 판관비와 대손비용도 추정치에 부합. 주요 특이요인으로는 광주은행 코로나19 충당금 70억원 적립과 캐피탈의 마루망 배당이익 74억원 등이 있음. 동사는 2019년 이후 두 자리 수 ROE를 지속적으로 시현 중인데, 올해는 13.6%를 기록하며 작년 12.8% 대비 추가 상승할 것으로 예상. '라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 02월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,185원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,185원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,185원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,662원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.