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메리츠증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 '낮은 경기 민감도와 자본비율 개선 모멘텀'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '최근 시중은행 대비 지방은행 약세의 배경은 경기에 대한 막연한 우려 때문. 같은 의미에서 상대적으로 경기 민감도가 낮고 내부등급법 승인 및 추가 자본비율 개선 모멘텀이 존재하는 JB금융지주의 투자매력도가 높아지는 구간.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '1분기 지배주주순이익은 1,668억원(+26.0% YoY, +77.1% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 5.9%, 9.2% 상회했음. FY22E 지배주주 순이익을 5,622억원(+11.0% YoY)으로 전망하고 있으며, 배당성향 23~24%를 가정한 연말 배당수익률은 7.4~7.7% 수준으로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 02월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,185원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,185원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,185원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,662원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.