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LIG넥스원(079550)

- 개요: 방산물자의 개발, 제조, 정비 및 판매업체

- 전일 종가: 133,600원 (4.29%)

- 목표가: 133,000원

★ 투자포인트

Ghost Robotics Corp(이하 GRC)는 지배구조, 손익을 포함한 대부분의 정보가 미공개. LIG넥스원 연결 회계에 미치는 영향을 분석하기 어려운 상황. 인수 여부도 미국 내 승인이 필요. 그럼에도 오늘 주가 급등을 비이성적인 과열로만 치부하기 어렵다는 판단. 투자자들의 한국 로봇산업에 부여하는 높은 밸류에이션을 고려할 필요. 참고로 두산로보틱스는 손익 턴어라운드에 아직 성공하지 못한 상태임에도, 이미 내년 예상 매출의 50배에 해당하는 시가총액을 인정받고 있는 상황(FnGuide 컨센서스 기준). GRC의 4족 보행 로봇에서의 기술력과 미군으로의 실제 납품기록을 감안하면, 금일 주가 급등도 설명 불가능한 것은 아님. 로봇 테마 초기에 대응하지 못한 투자자들의 LIG넥스원에 대한 매수 수요도 존재할 것. (12/12, 삼성증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 29만주 순매수

엠씨넥스(097520)

- 개요: 카메라 모듈 전문 생산업체

- 전일 종가: 30,800원 (2.16%)

- 목표가: 39,500원

★ 투자포인트

2024년 영업이익 426억원으로 115%(yoy) 증가, 고성장 예상. 전장향 매출은 2023년 41%(yoy), 2024년 30%(yoy) 증가 추정. 자동차의 전장화, 자율주행 채택으로 전장향 부품 기업으로 전환. 전기전자 중소형주 중 최선호주 제시. (12/12, 대신증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -6386, 외인 1.9만, 기관 -9374
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -2.9만, 외인 -2.9만, 기관 6.2만

GS리테일(007070)

- 개요: GS25, GS수퍼마켓 등을 보유한 전문유통기업

- 전일 종가: 23,800원 (1.06%)

- 목표가: 34,000원

★ 투자포인트

올해 4분기 GS프레시몰 사업을 완전 철수하면서 2024년 450억원 이상의 영업이익 개선이 예상됨. 이와 관련하여 4분기에 일회성 비용 200억원(영업이익 -60억원, 영업 외 -140억원) 발생이 예상되나 경쟁력 없는 채널을 접고, 핵심 사업에 집중하는 전략에 대해 높게 평가함. 유통 섹터내 top pick 유지 (12/12, 대신증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 10만, 외인 -13만, 기관 2.3만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 26만, 외인 -17만, 기관 -5.4만