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삼성증권에서 04일 고려아연(010130)에 대해 '올해 아연 벤치마크 TC 결정으로, 불확실성 완화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q24 연결 기준 영업이익은 컨센서스 부합한 1,966억 원 예상. 기초금속 평균 가격 소폭 하락 영향이나, 4Q23 회복 이후 견고한 흐름 지속된 수준. 사업 관련 불확실성인 아연 벤치마크 TC 결정됨에 따라 단기 trading 기회 주목'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 580,000원(-6.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2024년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 580,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 629,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 629,333원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 13.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 629,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 650,000원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.