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대신증권에서 16일 고려아연(010130)에 대해 '주목해야 할 건 메탈 가격 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q24 연결 영업이익 1,764억원(+21.0% yoy) 전망. 컨센서스 하회. 아연, 연 등 매출비중이 높은 금속의 분기 평균 가격 하락 영향. 2분기 TC 하락에 따른 원가 상승은 메탈가격 상승으로 상쇄 가능'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2024년 04월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 630,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,000원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 650,000원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.