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삼성증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q24 preview - 불가피한 고객사 출하차질 영향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q24 영업이익은 -83억원(적자전환QoQ)으로 컨센서스(67억원)를 하회 전망. 이는 전기차 수요 성장 둔화에 따른 고객사 출하 감소 영향에 기인. 단기 실적은 부진하겠으나 IRA FEOC 준수를 위한 신규 고객사 확보가 가능해질 경우, 모멘텀 관점에서 주가에 긍정적 영향 예상. BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 97,000원 -> 93,000원(-4.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2024년 02월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 96,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,722원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,722원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,053원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.